Wilson A. P. G. freelancer experto en Redacción, Creatividad y Talento, Escritura - Finanzas

Wilson A. P. G.

No hay nada imposible solo personas incapaces

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Colombia

Finanzas y Negocios

Sobre mí
Administración de empresas, con alto sentido de responsabilidad, con ideas creativas y diseño de estrategias para el mejoramiento continúo del área financiera, administrativa, operativa y servicio al cliente, me he desempeñado como Auxiliar de Tesorería y Analista de Tesorería.

Caracterizado por mi excelente trabajo en equipo, de síntesis y de perspectiva estratégica para la consecución de metas y objetivos, así mismo, por la iniciativa en la toma de decisiones, para la superación de problemas utilizando herramientas de planeación, organización, dirección y control. Por el liderazgo que poseo para el logro de los objetivos organizacionales mediante el cumplimiento de la labor orientado a resultados con calidad, comprometido con las políticas institucionales y los objetivos organizacionales.
Historia laboral
EXPERIENCIA LABORAL
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Empresa:         BIOMAX SA – GNE SOLUCIONES SAS
Sector:         Energético - hidrocarburos
Cargo:         Analista de Tesorería
Tiempo Laborado:    Febrero 1 de 2014 a la fecha 
Jefe Inmediato:     Marco Antonio Cruz – Director de Tesorería
Dirección:         Cra. 14 No 99 – 33 piso 9
Teléfono:        379-8000 ext. 1711

Descripción del cargo:

Apoyar en las tareas administrativas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros, manejo de portales bancarios, comisionistas de bolsa, mesas de dinero, flujo de caja, pago de obligaciones financieras, control de deuda financiera, realización de informes y entrega de información a las demás áreas de la empresa. Soy la persona que asume la dirección de la tesorería y toma las decisiones en la ausencia del Director de Tesorería quedando como encargado de las demás empresas del grupo y de su personal reportando a la gerencia financiera.

Funciones realizadas:

    Obligaciones financieras: realizar procesos de negociación y adquisición de nuevos créditos (entre 1.000 y 30.000 millones de pesos) con las entidades financieras logrando las mejores tasas de interés para la compañía a corto y largo plazo, revisando curvas de tasas de colocación (IBR, DTF, IPC) y realizando escenarios de comparación para tomar la mejor decisión.

    Contacto directo con la mayor parte del sector financiero con los que evaluamos nuevos proyectos con el fin de generar beneficios y eficiencias para las compañías, y con los que adicional validábamos constantemente solución a inconvenientes varios presentados en la operación diaria de la tesorería.

    Control y radicación de documentos: enrutamiento del mensajero de Tesorería, con el fin de poder cumplir de manera diaria con la radicación de las operaciones y documentos financieros, dando instrucciones de manera permanente y realizando un debido plan de trabajo.

    Control y programación de todos los pagos generados a los diferentes proveedores de la compañía (servicios públicos, proveedores de operación, proveedores varios etc.) priorizando siempre el cumplimiento de los acuerdos contractuales

    Control y pago de obligaciones: verificar el cobro apropiado de los intereses (tasas, valor, días) que fueron pactados con las entidades financieras, con el fin de proceder con el cumplimiento de los pagos según el plan de amortización, realizando las debidas reclamaciones y su pertinente seguimiento en las entidades financieras con el fin de lograr la devolución de los valores cobrados erradamente.


    Control de comisiones Bancarias y GMF: realizar la verificación de los cobros realizados por concepto de comisiones bancarias y 4x1000 en más de 10 entidades financieras, controlando los valores pactados con la entidad Vs lo cobrado, logrando la devolución de recursos cobrados de manera incorrecta.

    Informes Semanales: elaboración y presentación semanal del flujo de caja (ejecutado y proyectado) de la compañía al Gerente de servicios financieros y a la Dirección de Tesorería con el fin de realizar proyecciones que mantengan la óptima utilización de los recursos.


    Relación con sector financiero: Velar por el correcto manejo de los recursos económicos de la empresa depositados en cuentas bancarias y fondos de valores, mediante el diseño de estrategias y mecanismos de control.

    Relación comercial con diferentes transportadoras de valores velando por el optimo manejo de los recursos de las estaciones de servicio y mitigando el riesgo del manejo de efectivo a los vendedores de servicio

    Operatividad: Liderar los procesos relacionados con el manejo de la tesorería con el fin de lograr la optimización de los recursos de efectivo y proveer los indicadores de gestión que permitan evaluar las decisiones del área.

Logros:

    Implementación de un sistema óptimo de recaudo para la compañía (recaudó manual referenciado, recaudo con código de barras y PSE) logrando unas muy buenas negociaciones con las entidades bancarias con los que se disminuyó el proceso de conciliación bancaria y se genero eficiencias en todos los procesos de cartera.

    Logramos la instalacion de un cajero automático de uso exclusivo para la compañía a cero costos

    Realizamos la automatización del proceso de pago de la sobretasa de la mayorista del grupo, la cual consta de más de 500 pagos que se debe realizar en menos de 5 días generando eficiencias en los procesos de la tesorería y mitigando errores,

    Realizamos la automatización de los pagos de las legalizaciones de las más de 60 cajas menores que posee el grupo mitigando en su totalidad los errores que se pudieran presentar por la manipulación manual.

    Generamos ahorros constantes en los cobros de comisiones bancarias por concepto de recaudo y pagos logrando disminuir el valor generado en más del 50%

    En nuestro año más exitoso logramos generar rendimientos financieros por más de 5.000 millones de pesos

    Ejecutamos novaciones sobre los créditos del grupo logrando alcanzar el objetivo de una tasa ponderada promedio del DTF+1,90 propuesto por la gerencia de planeación 


Empresa:         GNE SOLUCIONES SAS - BIOMAX SA 
Sector:         Energético - hidrocarburos
Cargo:         Auxiliar de Tesorería
Tiempo Laborado:    diciembre 7 de 2011 a enero 30 de 2014
Jefe Inmediato:     Marco Antonio Cruz – Director de Tesorería
Dirección:         Cra. 14 No 99 – 33 piso 9
Teléfono:        379-8000 ext. 1711

Descripción del cargo:

Apoyar en las tareas administrativas relacionadas con la operación de la tesorería y manejo de la programación y ejecución de todos los pagos de proveedores administrativos, como también la programación de las cajas menores, impuestos y servicios públicos de la minorista del grupo.

Funciones realizadas:

    Elaboración de los comprobantes de egreso en los sistemas SAP y SYCOM de todos los pagos realizados en la tesorería

    Elaboración de los comprobantes de ingreso en los sistemas SAP y SYCOM por concepto de préstamos bancarios

    Manejo del archivo: Organización y administración de todo el archivo de la tesorería (Comprobantes de egreso y documentos varios por cada entidad bancaria)

    Atención diaria a proveedores: Solucionar inquietudes e inconvenientes del día a día con los diferentes proveedores de la compañía

    Validar a diario con la dirección y el analista de la tesorería la programación de todos los pagos programados en la semana, con el fin de poder garantizar el cumplimiento de los mismos.

Logros:

    Organización interna de un horario de atención a proveedores con el que se logró eficiencias en la atención a requerimientos de los mismos

    Junto al área de IT logramos la parametrización automática de notificación de pagos a todos los proveedores de la compañía.

    Se logró junto a la dirección de tesorería firmar un convenio con una entidad bancaria para el manejo óptimo de las más de 60 cajas menores del grupo.

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