Monica S. M. freelancer experto en Contabilidad, Tareas de Oficina, Cuentas a pagar

Monica S. M.

Manejo Cuentas por pagar y Coordinación de Oficina

0 / 5

México

Soporte Administrativo

Sobre mí
Especialista en Cuentas por pagar, tengo conocimientos de tesorería y contabilidad general, así como administración de oficina.
Historia laboral
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Grupo Corporativo HC & LSuárez, S.A. de C.V.    *    Octubre 2012 a Diciembre 2016

    Coordinación Administrativa; funciones principales:
o    Contabilidad: responsable de la preparación y entrega de la información contable al Despacho de Contadores (externo) encargado de su presentación mensual.
o    Facturación: responsable de la oportuna facturación de todos los servicios prestados.
o    Cuentas por Pagar: responsable del pago en tiempo y forma de los bienes y servicios adquiridos.
o    Cobranza: seguimiento al pronto pago de las facturas generadas por el Despacho
o    Bancos: control de los estados de cuenta bancarios, solicitud de chequeras, elaboración de cheques, resguardo de chequeras y documentos, responsable de las transferencias bancarias a proveedores, empleados, impuestos, etc.
o    Ingresos: responsable del control diario de los ingresos del Despacho así como de su registro y conciliación.
o    Compras: control del inventario de papelería, suministro de limpieza, equipo de oficina, consumibles, etc., para su oportuna cotización y compra
o    Caja Chica: responsable del fondo de caja chica del Despacho, de su oportuna comprobación y reembolso.
o    Coordinación de viajes: compra de boletos de avión, reserva de hoteles, solicitud y comprobación de gastos de viaje, facturación de gastos, etc.
o    Funciones Varias: Realización de cartas y memorándums, control de agenda, coordinación de juntas, control de archivo, manejo de información confidencial.
o    Atención a Clientes

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
Boliches AMF y Compañía      *    Octubre 2003 a Agosto 2011

    Proveedores: supervisar el pago oportuno a proveedores, revisión de las facturas presentadas para pago, responsable del alta, control y actualización de su información general y bancaria; atención directa a proveedores y responsable de las aclaraciones requeridas por los mismos; aplicación de cuestionarios con el objeto de hacer más eficaz el servicio proporcionado.
    Cheques: control de cinco grupos de pagos y chequeras, revisión y análisis de solicitudes de cheques, elaboración de cheques a proveedores tanto locales como foráneos, empleados, etc.; registro contable de los diversos cheques emitidos de acuerdo a la compañía a la que corresponden, liberación de cheques de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, trámites en general ante las diferentes instituciones bancarias además de solicitud de impresión de chequeras.
    Transferencias Bancarias: implementación de pagos vía transferencia a proveedores, registro contable de los diferentes movimientos realizados vía transferencia: proveedores, acreedores, pago de servicios, nóminas, pagos de impuestos, etc.
    Reembolsos: coordinar el reembolso semanal de las cajas chicas de los diferentes centros de entretenimiento de la Cía., tanto en el D.F. como en el interior de la República; seguimiento a los anticipos de viáticos y reembolso de gastos de viaje a empleados; revisión de la deducibilidad de los comprobantes conforme a las políticas de pago establecidas.
    Contabilidad: registro de diversas operaciones, elaboración de reportes para Contraloría, Auditoria, Etc.; determinación de los flujos de efectivo semanales requeridos para hacer frente a las obligaciones de pago de la Compañía, elaboración de las Informativas de proveedores mensuales, conciliaciones bancarias, etc.

ANALISTA FINANCIERO
Nacional Monte de Piedad    *    Marzo 2003 a Septiembre 2003

    Análisis Financiero: análisis de las variables financieras de aproximadamente 150 Instituciones de Asistencia Privada para el otorgamiento de donativos 2003; determinación de su viabilidad, congruencia, apoyo social, etc.; vigilar la correcta aplicación de dichos fondos.

EJECUTIVO DE CUENTAS POR PAGAR
Manpower Corporativo    *    Diciembre 2001 a Febrero 2003

    Anticipo de viáticos: trámite de viáticos de aproximadamente 350 empleados staff, supervisar su oportuna y correcta comprobación.
    Gastos de viaje: trámite de reembolso, supervisar su oportuna comprobación y la aplicación de requisitos fiscales, autorizar el pago de gastos de acuerdo a las políticas establecidas.
    Cajas Chicas: supervisar el reembolso del Fondo Fijo asignado a 30 sucursales del grupo; autorizar el pago del mismo en función a la política establecida.
    Personal Temporal: autorizar la comprobación de los anticipos de gastos otorgados a aproximadamente 1500 empleados temporales asignados a diferentes empresas. Reportes Mensuales: integración del reporte mensual de saldos pendientes de comprobar del personal staff y temporal.


ANALISTA CONTABLE
Corporativo Comercial Mexicana    *    Agosto 1995 – Enero 2001

    Cuentas por pagar: registro y revisión de pagos a proveedores tanto en moneda nacional como en dólares y otras monedas; además del control de los gastos por comprobar.
    Inversiones: registro contable de las inversiones en Casas de Bolsa.
    Conciliaciones: bancarias y contables de 5 empresas subsidiarias del grupo.
    Activo Fijo: mantenimiento al inventario de activo fijo a través de inventarios físicos, a las sucursales del grupo a nivel nacional, control de las compras de activos, cálculo de la depreciación de activos fijos.
    Valores: recepción de vales de despensa canjeados en sucursales para su revisión y facturación.

Rankeado: No está rankeado

Último login: Hace 5 meses

Registrado: Hace 5 meses