Planilha financeira para gestão pessoal e do consultório

Escopo para criação da planilha financeira


1. Estrutura geral


1.1. Dividir a planilha em três grandes categorias:

Pessoal

Empresa
Objetivos



1.2. Cada categoria deve conter subcategorias de gastos.

1.3. Para cada subcategoria deve existir:

Teto limite de gastos definido por mim

Valor real gasto no mês

Porcentagem atingida em relação ao teto

Indicador visual (barra de progresso ou cores: verde = dentro do limite, amarelo = próximo do limite, vermelho = ultrapassou)

2. Categoria Pessoal


2.1. Subcategorias:

Essenciais

Moradia

Gastos com PET

Saúde

Bem-estar

Assinaturas

Decoração

Hobbies

Beleza

Viagens

3. Categoria Empresa


3.1. Subcategorias:

Estudos (livros, cursos)

Papelaria

Correios

Plataformas (ex.: Psicodoc)

Contabilidade

Marketing

Impostos mensais

Outros (despesas extras não previstas)



3.2. Cada subcategoria deve ter teto, gasto real, porcentagem e indicador visual (mesmo padrão da categoria pessoal).

4. Controle de clientes (consultório de psicologia)


4.1. Criar os seguintes campos:

Nome do cliente

Data do atendimento

Valor do plano contratado

Número de sessões contratadas

Data de cada sessão

Data do pagamento

Status do pagamento (em dia, pendente, atrasado)

Forma de pagamento (Pix, transferência, cartão)

Data da emissão da nota fiscal



4.2. Essa aba deve gerar visão de:

Quantos clientes ativos tenho

Previsão de recebimentos mensais

Controle de sessões realizadas

5. Objetivos financeiros


5.1. Criar uma aba específica para metas financeiras.

5.2. Cada objetivo deve conter:

Nome do objetivo

Valor total necessário

Data limite para conclusão

Valor já acumulado

Valor que falta acumular

Valor mensal recomendado para atingir a meta no prazo



5.3. Objetivos atuais:
Pessoais
Empresariais
Ex:
Casa Propria
Reserva de segurança

Capital de giro

Férias

Curso

Aposentadoria

6. Objetivo principal da planilha


6.1. Garantir clareza sobre se estou dentro ou fora do teto de gastos em cada categoria de gastos pessoais.

6.2. Facilitar o controle de gastos e o acompanhamento das metas financeiras da empresa para ter clareza das entradas e saidas, e lucro liquido e para que eu consiga poupar e atingir meus objetivos.