Sobre este projeto
finance-management / accounting-1
Aberto
Olá! Procuro alguém especializado em Excel/Financial Modeling para desenvolver uma planilha financeira pessoal totalmente personalizada para mim.
Não procuro apenas uma planilha básica de orçamento. Quero um sistema completo de gestão financeira, com dashboards, fórmulas automáticas, gráficos e possibilidade de acompanhar a minha evolução financeira ao longo dos anos.
O que preciso que a planilha tenha:
1. Gestão financeira pessoal
• Registo de todas as receitas e despesas;
• Salário recebido em Portugal;
• Registo de dinheiro recebido semanalmente;
• Categorias de despesas;
• Controlo mensal e anual;
• Orçamento previsto vs. Realizado;
• Taxa de poupança;
• Fluxo de caixa;
• Dashboard financeiro.
2. Portugal + Angola
Preciso conseguir trabalhar simultaneamente com eur e aoa, incluindo uma área onde possa definir/atualizar a taxa de câmbio.
Quero conseguir perceber:
• quanto dinheiro tenho em eur;
• quanto tenho em aoa;
• quanto recebo em portugal;
• quanto recebo em angola;
• quanto gasto em cada país;
• e qual é o meu património total convertido para eur.
3. Viaturas em Angola
Tenho atualmente duas viaturas que geram receitas em Angola e quero uma área específica para o negócio.
Para cada viatura quero acompanhar:
• valor recebido semanalmente;
• motorista;
• receitas brutas;
• combustível;
• manutenção;
• reparações;
• seguro;
• GPS;
• outras despesas;
• pagamentos em atraso;
• lucro líquido;
• rentabilidade individual de cada viatura.
Quero conseguir comparar facilmente Viatura 1 vs. Viatura 2 e perceber quanto cada uma realmente me dá de lucro.
4. Dívidas e compromissos
Quero uma área para controlar todas as minhas dívidas:
• credor;
• valor inicial;
• valor já pago;
• saldo em dívida;
• prestação;
• número de prestações restantes;
• próxima data de pagamento;
• previsão da data de liquidação.
Quero também que o dashboard mostre automaticamente quanto ainda devo no total.
5. Património líquido
Quero conseguir acompanhar mensalmente:
Ativos − Passivos = Património líquido
Incluindo:
• dinheiro em bancos;
• dinheiro em caixa;
• dinheiro em Angola;
• viaturas;
• investimentos;
• outros ativos;
• dívidas.
Quero um gráfico para acompanhar a evolução do meu património ao longo do tempo.
6. Investimentos — muito importante
A partir de janeiro de 2027, quero começar a investir e diversificar o meu dinheiro.
Por isso, quero que a planilha já tenha uma estrutura própria para investimentos, onde possa registar:
• ETF;
• ações;
• obrigações;
• depósitos/poupança;
• outros investimentos;
• capital investido;
• valor atual;
• lucro/prejuízo;
• rentabilidade (%);
• quantidade;
• preço médio;
• dividendos, se aplicável;
• distribuição da carteira.
Quero também definir uma alocação-alvo, por exemplo:
• X% ETF
• X% ações
• X% obrigações
• X% liquidez
• etc.
E a planilha deve mostrar automaticamente quando a minha carteira estiver afastada da alocação pretendida.
7. Objetivos financeiros
Quero poder criar objetivos como:
• reserva de emergência;
• determinado valor de poupança;
• compra de ativos;
• investimento mensal;
• expansão das viaturas;
• outros objetivos.
Com:
• valor objetivo;
• valor atual;
• quanto falta;
• prazo;
• progresso em %;
• valor necessário por mês.
Dashboard
Quero que a página inicial seja um dashboard profissional, visualmente limpo e moderno, mostrando pelo menos:
• 💰 Rendimento mensal;
• 💸 Despesas mensais;
• 📈 Poupança;
• 🇦🇴 Lucro das viaturas em Angola;
• 💳 Dívidas;
• 💎 Património líquido;
• 📊 Investimentos;
• 📈 Rentabilidade da carteira;
• 🎯 Progresso dos objetivos;
• 📅 evolução mensal/anual.
Também quero gráficos para visualizar a evolução financeira.
Requisitos técnicos
A planilha será utilizada principalmente no Microsoft Excel para MacBook, portanto quero que seja totalmente compatível com Excel para macOS.
Quero:
• fórmulas automáticas;
• tabelas estruturadas;
• menus/dropdowns;
• validação de dados;
• dashboards;
• gráficos;
• proteção das células com fórmulas;
• instruções de utilização;
• possibilidade de adicionar novas viaturas, contas, investimentos e categorias no futuro.
Não quero uma planilha excessivamente complicada de utilizar. Quero que o meu trabalho diário seja basicamente introduzir os valores e que os cálculos, indicadores e dashboards sejam feitos automaticamente.
Se possível, gostaria ainda que a estrutura fosse preparada para que no futuro possa acrescentar mais viaturas e novos tipos de investimentos sem precisar refazer a planilha.
Procuro algo com aparência e qualidade de uma ferramenta financeira profissional, mas adaptada à minha realidade pessoal de Portugal + Angola.
Gostaria de saber o preço, prazo de entrega e exemplos de trabalhos semelhantes que já tenham realizado.
Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Tarefas de Contabilidade
Do que você precisa? Para uma PME
Prazo de Entrega: Não estabelecido
Habilidades necessárias