Desenvolvimento de Relatório Detalhado de Fluxo de Caixa Realizado para Senior Erp

Estamos buscando um desenvolvedor experiente para criar um relatório personalizado de Fluxo de Caixa Realizado (Regime de Caixa) dentro do sistema senior erp. O objetivo principal é obter uma listagem granular de todas as movimentações financeiras, incluindo entradas e saídas, para alimentar uma base de dados externa e facilitar a conciliação bancária. É Crucial que o relatório reflita o dinheiro efetivamente movimentado, independentemente da data de emissão ou competência dos títulos.

Os parâmetros de filtro para o relatório serão os seguintes:
- Data de Referência: A filtragem deve ser obrigatoriamente pela Data de Baixa (Liquidação).
- Período: O usuário deve ter a opção de selecionar o período por Dia, Semana ou Mês.
- Status dos Títulos: Apenas títulos com status 'Liquidados/Baixados' devem ser incluídos.

Uma regra de negócio crucial para este desenvolvimento é o tratamento do rateio: para títulos que possuam mais de um Centro de Custo, o relatório deve gerar uma linha individual para cada rateio. Não é permitido consolidar o valor total em uma única linha, garantindo a possibilidade de auditoria individual por unidade (ex: Porto Grande, etc.).

As colunas imprescindíveis que o relatório deve exportar para Excel são:
- Data de Baixa (Pagamento): A data real do trânsito bancário.
- Conta Financeira (Banco): O nome ou código da conta bancária (ex: bb, xp, sicoob).
- Tipo de Lançamento: Indicação clara se é uma Entrada (Receber) ou Saída (Pagar).
- Valor Líquido Liquidado: O valor final que efetivamente saiu ou entrou na conta bancária.
- Natureza de Lançamento: A classificação financeira para a coluna correspondente.
- Centro de Custo: O nome da unidade para a coluna de centros de custo.
- Descrição / Histórico: Detalhamento do título para fins de auditoria de desvios.
- Nome do Fornecedor / Cliente: O nome da contraparte para conferência.