Desarrollo de archivo "inteligente" de Gestión Financiera en Excel/Google Sheets

Se requiere el desarrollo de un archivo de Excel, compatible también con Google Sheets, que funcione como un sistema integral para la gestión de gastos e ingresos de la organización. El objetivo principal es centralizar y automatizar el proceso de registro, clasificación, asignación y análisis financiero.

Requerimientos funcionales
1. Carga e importación de información
Importar automáticamente datos desde archivos Excel o CSV (estado de cuenta).
Capturar la información tal como viene en el estado de cuenta, sin proyecto asociado inicialmente.
Campos a importar:
-Ingresos:
Día
Concepto / Referencia
Abono
Factura
Complemento
-Gastos:
Día
Concepto / Referencia
Cargo

2. Clasificación posterior de la información
Una vez importados los datos, el sistema debe permitir:
Asignar de forma rápida y para evitar errores de forma automática o  o semiautomáticamente cada registro a:
Gastos:
-Gastos Administrativos (Operativos) (Puede haber varias subcategorías)
GA: Empleados, Impuestos, etc
-Gastos directos por proyecto (por ejemplo: Congreso 2023, Congreso 2024, Curso HBE 2024, etc.)
-Administración de Fondos ( Fondo 1, Fondo 2, fondo 3... Etc) Estos fondos pueden tener varios proyectos. (Puede haber varias subcategorías) :
Fondo 1:  Proyecto A, Proyecto B, Proyecto C..
-Gastos Socios / Membresías

Ingresos:
- Ingresos Socios /Membresías
- Proyectos
- Administración de fondos

Editar la asignación en cualquier momento, sin afectar los cálculos previos.
Mantener un histórico de clasificaciones para futuras consultas.

3. Catálogos
Debe existir un catálogos editables activos e históricos.

Ejemplos de proyectos iniciales:
Congreso 2023
Congreso 2024
Curso HBE 2024
Sesiones académicas
Avales
Anualidades
Administración de Fondos: Comimmex
Administración de fondos:  GTLA

Ejemplos de ingresos:
Anualidades
Avales
Congreso 2023
Congreso 2024
Curso HBE 2024
Administración de Fondo: Comimmex
Administración de Fondo: GTLA
Sesiones académicas

Ejemplos de gastos:
Luz (Gasto administrativo/operativo)
Nóminas (Gasto administrativo..
Renta de salón (Gasto asignado a proyecto...


4. Filtros dinámicos obligatorios
El sistema debe incluir filtros interactivos para segmentar y analizar la información:

Por proyecto
Por categoría de gasto
Por concepto/referencia
Por periodo (mes, trimestre, año)
Por tipo de movimiento (ingreso, gasto, saldo neto)

Estos filtros deben estar disponibles en todas las tablas, reportes y dashboards.

5. Cálculos y sumatorias automáticas
El sistema debe generar cálculos automáticos:
Total de ingresos y gastos por categoría.
Total de ingresos y gastos por proyecto.
Saldos netos generales y por proyecto.
Comparativo presupuesto vs. Gasto real.

6. Reportes y panel de control (Dashboard)
Debe incluir un dashboard interactivo con indicadores visuales y gráficos dinámicos:

Total de ingresos y gastos por proyecto.
Distribución de gastos por categoría.
Estado financiero de cada proyecto (saldo disponible).
Evolución mensual de gastos e ingresos.
Resumen consolidado de la organización.

Requisito: El dashboard debe actualizarse automáticamente al reclasificar o filtrar la información.