Desarrollo de Sistema de Tesorería Empresarial para Control Financiero y Gestión de Proyectos

Empresa ubicada en Hermosillo, Sonora solicita el desarrollo de un sistema de Tesorería empresarial enfocado en el control financiero operativo, la administración de obras/proyectos y la trazabilidad del dinero. El objetivo principal es crear una plataforma robusta que permita administrar ingresos, egresos, transferencias, cuentas bancarias, efectivo y movimientos financieros, proporcionando claridad sobre el origen del dinero, su ubicación en cuentas, la asignación a proyectos específicos, su utilización y el resultado financiero real de cada obra o proyecto.

El alcance del desarrollo debe incluir:
* Un sistema web administrativo completo.
* Una base de datos eficiente y escalable.
* Un panel administrativo intuitivo.
* Funcionalidades avanzadas de reportes.
* Implementación de seguridad robusta.
* Un sistema de control de usuarios con roles y permisos.
* Un diseño moderno y amigable.
* Capacidad de operación multiempresa.
* Preparación para un crecimiento futuro sostenido.

Las funcionalidades clave a desarrollar son:
1.  Login y control de acceso con roles y permisos definidos.
2.  Dashboard financiero con indicadores clave y filtros personalizables.
3.  Administración detallada de cuentas bancarias, cajas, efectivo y tarjetas.
4.  Registro completo de ingresos, egresos, transferencias y ajustes financieros.
5.  Distribución de movimientos financieros por obra o proyecto.
6.  Control de pendientes y clasificación de transacciones.
7.  Generación de reportes financieros filtrables.
8.  Visualización del resultado financiero por obra/proyecto.
9.  Funcionalidad de exportación de reportes.
10. Herramientas para arqueos y cortes de caja.
11. Módulos de auditoría y seguridad integral.
12. Capacidad de operación multiempresa.
13. Interfaz adaptable a dispositivos móviles.

Un requerimiento clave es que un mismo ingreso o egreso debe poder dividirse entre varias obras/proyectos. Esto implica permitir distribuciones parciales, edición posterior de las asignaciones y un control preciso de los montos distribuidos y pendientes. Buscamos un desarrollo estable, escalable y profesional que soporte la operación real de la empresa y su crecimiento futuro.