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Control y Proyección Estratégica de Flujo de Caja Operativo

Published on the May 26, 2025 in Finance & Management

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Este proyecto tiene como finalidad mejorar la visibilidad financiera de la empresa, mediante la creación y gestión de un flujo de caja proyectado que considere compras futuras, ingresos esperados y compromisos financieros. Se busca alinear el ritmo de compras e importaciones con la disponibilidad real de fondos.

El proyecto será ejecutado por un Controller Financiero part-time, que tendrá como función generar reportes semanales de flujo, definir zonas de riesgo financiero, y coordinar con el área de compras para prevenir tensiones de liquidez.

Project overview

Hoy no existe un modelo formal de proyección financiera que relacione decisiones de compra con la caja disponible. Esto produce incertidumbre, errores de planificación y riesgo de pagos desalineados con el negocio. Con este proyecto se logrará: Tener visibilidad clara de caja al menos 6 semanas hacia adelante. Definir prioridades de pago basadas en riesgo y estrategia. Tomar decisiones informadas de inversión y abastecimiento.

Category Finance & Management
Subcategory Accounting
Is this a project or a position? Project
Required availability Part time

Project duration More than 6 months

Skills needed

Microsoft Excel Accounting Financial Analysis

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