Programación de libro Excel para la elaboración de informes trimestrales de previsión de ventas y crecimiento. Se partirá del libro aportado por el cliente , con las hojas de cuentas de resultados y hojas de presupuestos ya elaboradas para los 5 centros existentes y el sumatorio de todos.
A partir de los datos de origen contenidos en las hojas FACTURAS y BANCOS, se mostrarán los resultados en las hojas de cuentas de resultados (para el año en curso) y hojas de presupuestos (para el año de referencia indicado en la hoja VARIOS), y se elaborarán automáticamente los informes trimestrales por centro.
Los informes tendrán un diseño visual y estarán compuestos de tablas y gráficas, agrupadas en diferentes secciones según se describe más adelante.
Se prevén hojas individuales de resultados e informes para un total de 7 centros (5 tiendas existentes + 2 tiendas nuevas ) y otra con el total de todos los centros.
El libro incluirá las siguientes hojas y funcionalidades:
HOJA VARIOS
Las celdas Año actual (D9) y Referencia presupuesto (D11) se vincularán con las hojas de cuentas de resultados, hojas de presupuestos y hojas de informes, para la visualización de los resultados.
Por consiguiente, los datos de origen de las hojas FACTURAS y BANCOS se filtrarán conforme al año actual (tomado según la fecha del sistema) y año de referencia (introducido manualmente en la hoja VARIOS).
Se amplía la tabla Imputación de costes e ingresos independientes, con dos nuevas lavanderías
(con porcentajes a cero inicialmente).
HOJA CONCEPTOS
Contiene el listado de cuentas de facturas y bancos (informativamente) que se mencionan en las diferentes tablas.
Sólo se vinculan con las tablas de datos los nombres de las cuentas, de forma que en caso de ser necesario eliminar alguna cuenta, desplazarla o crear cuentas nuevas, habrá que reajustar las hojas implicadas (este tipo de tareas se podrían negociar en un futuro contrato de mantenimiento por horas).
Cualquier otra información mostrada en esta hoja será meramente informativa.
HOJAS FACTURAS Y BANCOS
Contienen los datos de origen, que alimentan el resto de tablas e informes.
En el desplegable de la columna “Centro” de la hoja FACTURAS, se vinculará con una tabla maestra de lavanderías.
No se prevé ningún cambio adicional en estas hojas.
El usuario irá añadiendo registros y eliminará manualmente los datos antiguos cuando considere oportuno.
HOJA IMPUTACIONES
Se crea esta hoja para poder asignar un porcentaje de imputación de gasto a los centros, en caso de que se seleccione “Común” o “Lav” en la columna “Centro” de la hoja FACTURAS.
Esto permitirá reducir manualmente los porcentajes en caso de añadir nuevos centros, o cambiarlos a voluntad, tanto de ROO como de alguna tienda en concreto respecto a las otras. Aunque este último caso no llegue a darse, la complejidad a la hora de programarlo de este modo en lugar de hacerlo por fracciones de gasto (1/4, 1/5, etc…), es la misma.
De esta forma, en la hoja IMPUTACIONES se asignará inicialmente un porcentaje de imputación a cada centro, del siguiente modo:
• Para las facturas “Lav” de la hoja FACTURAS: Cada una de las 4 lavanderías existentes tendrá asignado un 25%. Las dos lavanderías nuevas (aún inexistentes) tendrán asignado de momento un 0%.
• Para las facturas “Común” de la hoja FACTURAS: Cada una de las 4 lavanderías existentes
y ROO tendrá asignado un 20%. Las dos lavanderías nuevas (aún inexistentes) tendrán asignado de momento un 0%.
Lógicamente, si en la hoja FACTURAS se asigna algún gasto a un centro concreto, se imputará el
100% de dicho importe al referido centro.
HOJAS TRANSFER BANCOS, TRANSFER FACTURAS, TRANSFER BANCOS REFERENCIA Y TRANSFER FACTURAS REFERENCIA
Se eliminan estas hojas, de forma que se vincularán las hojas Facturas y Bancos directamente con las hojas de cuentas de resultados y presupuestos.
HOJAS DE PRESUPUESTO POR CENTRO (4 LAVANDERÍAS EXISTENTES + 2 LAVANDERÍAS NUEVAS
+ ROO + CF)
Tendrán una estructura similar a la que el cliente aporta como ejemplo.
Para cada centro (6 lavanderías + ROO) se dispondrá de una hoja de presupuesto, así como otra para mostrar el presupuesto total de todos los centros (CF), con la siguiente información:
• Una columna de cuentas/conceptos fijos, con nombres vinculados a la hoja Conceptos.
• Cinco columnas de resultados trimestrales para el año de referencia (T1, T2, T3, T4 y
Total).
• Cinco columnas para la asignación de crecimiento (valor/porcentual, trimestral/total).
• Cinco columnas para mostrar el presupuesto previsto para el año actual (T1, T2, T3, T4 y Total).
Las lavanderías mostrarán resultados de conceptos comunes (filas 5 a 51, excepto filas 9, 10, 11,
41 y 42 que pertenecen exclusivamente a ROO).
Los presupuestos trimestrales de cada centro se vincularán con las cuentas de resultados, en sus correspondientes columnas de presupuesto trimestral.
En la hoja PRESUPUESTO CF se indicará el crecimiento de los conceptos de gasto general, que se vincularán igualmente con las cuentas de resultados, teniendo en cuenta en este caso los porcentajes de imputación por centro introducidos en la hoja Varios.
En la hoja PRESUPUESTO CF también se incluirá una celda check para verificar que la suma de importes facturados coincide con el total facturado de la hoja FACTURAS, para el año de referencia.
HOJAS DE CUENTAS DE RESULTADOS POR CENTRO (4 LAVANDERÍAS EXISTENTES + 2
LAVANDERÍAS NUEVAS + ROO + CF)
Habrá una hoja de cuenta de resultados por centro (6 lavanderías + ROO) así como una hoja que totalice los resultados de todos los centros (CF), con la siguiente información:
• Una columna de cuentas/conceptos fijos, con nombres vinculados a la hoja Conceptos.
• Trece columnas con resultados mensuales para el año en curso y total.
• Cuatro columnas por trimestre, con resultado trimestral del año en curso, presupuesto trimestral del año en curso (procedente de las hojas de presupuestos), desvío en € y desvío porcentual.
• Cuatro columnas similares a las trimestrales pero con el acumulado del año en curso.
En la hoja de cuenta de resultados CF se incluirá una celda check para verificar que la suma de importes facturados coincide con el total facturado de la hoja FACTURAS, para el año en curso.
INFORMES TRIMESTRALES POR LAVANDERÍA (4 LAVANDERÍAS EXISTENTES + 2 LAVANDERÍAS NUEVAS)
Se dispondrá de 6 hojas con el informe trimestral de cada lavandería, con datos tabulados y graficados para el año actual y de referencia indicados en la hoja Varios, con la siguiente información:
Sección Facturación Lavados y Secados Central de Pagos
‐ Tabla de facturación trimestral y acumulado
‐ Tabla de facturación de referencia, crecimiento en € y % y acumulado
‐ Tabla de presupuesto, crecimiento en € y % y acumulado
‐ Tabla de desvío de crecimiento (crecimiento referencia – crecimiento presupuesto) en
€ y %.
‐ Gráfico combinado de barras y columnas apiladas con la siguiente información por trimestre:
o Barra de facturación real.
o Barra de facturación de referencia.
o Barra flotante de crecimiento (a partir de la facturación de referencia hacia arriba, en caso de ser positivo, o hacia abajo en caso de ser negativo).
El gráfico dispondrá de leyenda de colores (de elaboración manual, no automático, al tratarse de gráfico combinado).
‐ Gráfico combinado de barras de crecimiento real y presupuestario trimestral, provisto de línea con el desvío de crecimiento.
‐ Gráfico de columnas apiladas con la facturación trimestral del año en curso, facturación trimestral del año de referencia y facturación presupuestada para el año en curso.
Sección Aprovisionamientos
‐ Tabla de porcentajes de aprovisionamientos respecto a las ventas reales del año actual y presupuestado, así como el desvío correspondiente. Se muestran resultados por trimestre y acumulado para los conceptos Detergentes, Cestas y tarjetas, Luz/gas Lav., Agua Lav. y Total (suma de los cuatro conceptos).
‐ 4 gráficos de barras (uno por trimestre) con los desvíos para los conceptos
Detergentes, Luz/gas Lav., Agua Lav. y Total (suma de los tres conceptos).
Sección Reparaciones y Conservación
‐ Tabla de gasto anual (no trimestral) preventivo, correctivo y mejoras, del año en curso, año de referencia con desvío en € y % respecto al año en curso, así como presupuestado con desvío en € y % respecto al año en curso. El desvío se mostrará en verde o rojo según sea positivo o negativo.
Sección Resultado Acumulado
‐ Tabla con resultados acumulados del año actual, año de referencia, crecimiento del año actual respecto al de referencia en € y %, presupuestado para el año actual y desvío de lo presupuestado respecto al año en curso en € y %, para los siguientes conceptos:
o Lavados y secados central de pagos
o Aprovisionamientos
o Margen de contribución
o Gastos de personal
o Arrendamientos
o Reparaciones y conservación
o Otros gastos (suma de Servicios Profesionales, Seguros, Servicios bancarios, Publicidad propaganda y RRPP, Limpieza, Comunicaciones, Desplazamiento y comidas, RRHH/Formación, Material de oficina fungibles y otros, Coche, Otros servicios y Tributos)
o Margen operativo (EBITDA)
o Amortización de inmovilizado
o Otros resultados
o Resultado antes de impuestos
Se mostrará el progresivo de las cuentas de resultados (suma de los trimestres vencidos del año en curso).
‐ Gráfico de barras con los conceptos anteriores para el año en curso, donde se mostrarán una barra de color verde para el concepto Lavados y secados central de pagos, barras de color azul para los conceptos Margen de Contribución, Margen operativo (EBITDA) y Resultado antes de impuestos, todas ellas con origen en el cero, así como barras flotantes de color rojo para el resto de conceptos. Se mostrarán etiquetas en las barras con los valores numéricos que correspondan en cada caso.
‐ Gráfico de barras similar al anterior, con la variación del año en curso respecto al año de referencia. En este caso, se mostrará una barra inicial con el Resultado antes de impuestos del año de referencia, una segunda barra con la diferencia del concepto Lavados y secados central de pagos del año en curso con respecto al del año de referencia y otra final con el Resultado antes de impuestos del año en curso, las tres con origen en el cero. Las barras intermedias serán flotantes, con mismos conceptos del gráfico anterior (exceptuando Margen de Contribución y Margen operativo (EBITDA).
‐ Gráfico de barras idéntico al anterior, pero con la variación del año en curso respecto a lo presupuestado.
INFORME TRIMESTRAL DE ROO
Se trata del mismo modelo de informe descrito para las lavanderías, pero con los conceptos propios de ROO:
Sección Coworkers
Idéntica a la sección Sección Facturación Lavados y Secados Central de Pagos de los informes de lavanderías.
Sección Sala Reuniones
Idéntica a la sección Coworkers anterior, pero sin gráficos. Sección Razón Social
Idéntica a la sección Coworkers anterior, pero sin gráficos.
Sección Aprovisionamientos
Idéntica a la sección Aprovisionamientos de los informes de lavanderías, pero para los conceptos
Luz/gas y Agua.
Sección Reparaciones y Conservación Idéntica al de los informes de lavanderías. Sección Resultado Acumulado
Idéntica al de los informes de lavanderías, pero para los siguientes conceptos:
o Coworkers
o Sala de reuniones
o Razón social
o Margen de contribución
o Gastos de personal
o Arrendamientos
o Reparaciones y conservación
o Otros gastos (resto)
o Margen operativo (EBITDA)
o Amortización de inmovilizado
o Otros resultados
o Resultado antes de impuestos
INFORME TRIMESTRAL CF (TOTAL DE LOS 7 CENTROS) Sección Recogida y Entrega
Idéntica al de los informes de lavanderías.
Sección Alfombras
Idéntica a la sección Recogida y Entrega anterior, pero sin gráficos.
Sección Personal ‐ SSPP ‐ Seguros ‐ S. Bancarios ‐ Publicidad ‐ Servicios ‐ Tributos ‐ Amortización
‐ Otros
Idéntica a la sección Reparaciones y Conservación de los informes de lavanderías. Sección Resultado Acumulado
Idéntica al de los informes de lavanderías, pero para los siguientes conceptos:
o Lavados y secados central de pagos
o Lavados y secados por recogida y entrega
o Ingresos ROO
o Aprovisionamientos
o Margen de contribución
o Gastos de personal
o Arrendamientos
o Reparaciones y conservación
o Servicios profesionales, bancarios y seguros
o Publicidad, propaganda y RRPP
o Suministros ROO
o Limpieza
o Comunicaciones
o Otros
o Margen operativo (EBITDA)
o Amortización de inmovilizado
o Financieros y otros
o Resultado antes de impuestos
OTRAS CONSIDERACIONES
Todos los resultados trimestrales mostrados en las hojas de cuentas de resultados y presupuestos, se calcularán incluyendo todos los datos introducidos en las hojas Facturas y Bancos, de forma que el trimestre en curso mostrará resultados incompletos. No ocurrirá así en los informes, donde los resultados corresponderán al último trimestre vencido.
Se precisará de hojas auxiliares y/o celdas ocultas, necesarias para el correcto funcionamiento del mismo e invisibles para el usuario.
El libro tendrá un diseño atractivo, conforme a los colores corporativos y tipografías que indique el cliente.
El libro podrá disponer de macros y programación Vba a valorar por el elaborador si facilita las funcionalidades.
Categoría: Programación y Tecnología
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Medio
¿Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida: Según se necesite
