Creación de Flujo de Caja en Excel

Creación de un excel que monitorice el flujo de caja de un restaurante especializado en comida para llevar.

Crearás un documento sencillo en Excel (Sin PowerBI, ni Google Sheets), donde a partir del extracto bancario se agrupen, automáticamente, los distintos conceptos en categorías previamente definidas.

Esto dará una proyección de los ingresos, gastos y saldos del período (debe poder verse semanal y mensualmente), que definirán de forma real la liquidez de la empresa.

Es importante destacar que los ingresos por ventas no los recibimos en el momento en que se generan, sino de forma diferida. Es imprescindible que el sistema haga los cálculos de la situación real y de la futura (cuando se cobren las ventas). Lo mismo sucede con algunos pagos, que se generan al momento, pero se pagan de forma diferida.

Esto permite ver la liquidez presente y futura de la empresa. Esta proyección futura debe realizarse a 30, 60 y 90 días.

El Excel incluirá algunos elementos gráficos sencillos como indicadores: Ingresos del período, total y tipo de gastos, rentabilidad, saldo inicial, saldo final, Ingresos a percibir en los próximos x días, etc.

Debe ser un sistema sencillo y escalable en el futuro.

Solo trabajará con una cuenta bancaria, de la cual exportaremos los movimientos cada semana, se deben poder introducir de forma muy sencilla por nuestra parte y el sistema hará los cálculos de forma automática.
También se alimentará el excel con los datos de ventas que tenemos en otra hoja de cálculo, de forma que se enlazarán algunas celdas para que al abrir este excel recupere aquella información.

Adjuntamos algunos ejemplos que pueden servirte de ayuda.