Criar macro no Vba Excel ou Vba Access para gerar Txt do Cnab 240 Itau (pagamentos Sispag)

Deverá seguir o manual em anexo CNAB 240 - Sispag Pagamentos Itau.

Precisamos de um script ou programa para geração de arquivos CNAB de pagamentos para o Itau.

O arquivo sera enviado ao banco de forma manual pelo Internet banking.

O programa (macro) deve ler/importar os dados dos pagamentos de um arquivo XLS (Dados favorecido, banco, agencia, conta, nome, cpf, valor), separar os pagamentos por banco e gerar um arquivo CNAB para pagamento nos moldes exigidos pelo Itaú.

O programa tambem deve conseguir ler o arquivo de retorno e exportar para Excel

Exemplo

Uma planilha de Excel com uma lista de 300 pagamentos em média que devem ser feitos a clientes/fornecedores com contas em diversos bancos. O programa deve separar todos os pagamentos que devem ser feitos para fornecedores com conta no Itau, e gerar o arquivo CNAB com estes pagamentos para ser enviado ao Itau SISPAG. E assim por diante para Bradesco, BB, Caixa e Santander.


Temos preferência por alguém que já tenha trabalhado com arquivos CNAB Itaú ou serviços financeiros/TI bancário, tendo em vista a complexidade e nível de detalhes exigidos pelo banco.

Se você tiver uma ideia ou sugestão para melhorar este processo, fique a vontade para sugerir.

Layout em anexo.

Obrigado

Equipe Nikko