Customização Oracle Netsuite

Fluxo de Caixa:
O relatório deve mostrar todos os valores efetivamente pagos ou recebidos no período solicitado.

No layout precisamos visualizar a data da operação (recebimento ou pagamento), nome do parceiro (cliente ou fornecedor), nome do projeto (em caso de recebimento de cliente), o histórico/memorando da operação, valor bruto (efetivamente pago), valor líquido (efetivamente pago),  item, saldo inicial e saldo final. Podendo visualizar o relatório resumido ou detalhadamente.

Obs1: Atualmente utilizamos o relatório de itens que você criou como base para o fluxo de caixa. Porém, o mesmo não traz todas as movimentações do banco e precisamos fazer essas atualizações manualmente.
Obs2: Atualmente o Relatório de itens não traz o valor efetivamente pago, ele traz o valor total do título. Ex: Quando parcelamos o título, precisamos alterar o valor da parcela manualmente pois ele traz o valor total e não o valor que estamos pagando.
Obs3: Caso necessário, podemos agendar uma reunião para dar mais detalhes


Report Gerencial:
O relatório deve mostrar todos os valores (Despesas e Receitas), de acordo com a competência do período solicitado.

Competência Despesas => Quando ocorre o pagamento
Competência Receita => Mês em que as horas foram trabalhadas (igual aos relatórios de Projetos)

Projeção de Fluxo de Caixa períodos futuros (Receitas e Despesas):
O relatório deve incluir todos os valores previstos para serem pagos e recebidos no período solicitado, independente se houve ou não faturamento, conforme abaixo:

Contas a Receber => Precisamos que os valores sejam apresentados com a informação da data prevista para recebimento, nome do cliente, nome do projeto, valor bruto e valor líquido.
Previsão de recebimento: no cadastro do cliente contém o prazo de faturamento e, dentro da projeção do projeto, há a data prevista para o faturamento. Unindo as 2 informações, pode-se chegar à data prevista para recebimento (caso seja final de semana ou feriado, a data do recebimento será o próximo dia útil);

Valor líquido: o valor na projeção de projetos é bruto, devendo ser descontados os impostos retidos (0,65% pis, 3% cofins, 1% csll e 1,5% irrf).

Contas a Pagar:
- Para a projeção do contas a pagar, de onde as transações são puxadas? Das transações memorizadas ou de um orçamento? Precisamos que sejam incluídos todos os tipos de transações que utilizamos e que podem movimentar o Banco (como Depósito, Lançamentos Contábeis Manuais, Reembolsos de despesas e Multa e Juros);
- Para a projeção do contas a pagar, utilizamos os valores líquidos;
- Caso a projeção puxe das transações memorizadas, teremos que cadastrar todos as movimentações que são fixas e as esperadas para que possam vir no relatório, já que hoje não usamos essa opção;

O relatório deverá conter a data prevista para pagamento (caso seja final de semana ou feriado, a data do pagamento será o próximo dia útil); nome do fornecedor, valor líquido e possíveis observações cadastradas.

Emissão de mais de uma NF para cada Invoice:
Quando uma invoice é gerada através de uma cobrança, o Financeiro não consegue desmembrar o valor em mais de 1 faturamento. Dessa forma, cada invoice gerada é obrigatoriamente gerada 1 única invoice, sem qualquer tipo de alteração de valor ou desmembramento. Assim, quando o cliente solicita o desmembramento do faturamento por profissional alocado, precisamos gerar 2 invoices diferentes, com o mesmo projeto cadastrado.

Cancelamento de Invoice quando do cancelamento de NF (Quando Faturamento por Tempo):
Quando uma invoice é cancelada por erro de valor ou qualquer informação divergente, caso a sua apuração seja por tempo, não é possível gerar uma nova invoice com as informações alteradas através da cobrança.

O processo é travado devido a invoice cancelada que permanece no fluxo. Como não podemos excluir a invoice que foi cancelada, por motivos de registros contábeis, a solução atual é gerar uma invoice manual. Esse processo nos obriga a emitir a NF de forma manual, diretamente no site da Prefeitura, demandando mais tempo na execução da atividade e gerando alto risco de erro.

Reembolso de despesas:
Utilizando essa funcionalidade:
- Como é o fluxo? Colaborador solicita o reembolso -> Vai para o gestor aprovar -> Gestor aprova -> Vai para o financeiro?
- Após aprovação do gestor, automaticamente gera-se um contas a pagar para inclusão no fluxo de caixa? Ou é preciso algum comando para isso?
- O colaborador consegue anexar os comprovantes na própria solicitação?
- Como conseguiremos classificar corretamente os itens já que os colaboradores não têm essa informação e essa é uma demanda do financeiro?
- O Financeiro é sinalizado quando é criada uma solicitação de reembolso?
- É necessário ter licença para usar essa funcionalidade? Se Sim, qual?

Abertura do Custo/Despesa de folha dentro dos Projetos:
Abertura do custo/despesa de folha por tipo de custo (ir, inss, fgts, valor líquido), dentro de projetos.