Design de Relatório Apontamento de Pendencias Balancete Contábil

Somos um escritório de contabilidade, e todo mês mandamos o Balancete Contábil para nossos clientes. Porem, como quase a totalidade dos empresários, não possuem o conhecimento técnico para entender um balancete, mandamos um relatório de apontamentos que os auxiliam a enxergar possíveis pendencias existentes, como por exemplo: Conta Caixa com saldo negativo - Ausência de pagamento de guias de Impostos - ETC.
Tenho um esboço em Excel, onde tem todos os apontamento possíveis de um Balancete, e marcávamos um X no que cabe para determinado cliente.



Acontece que assim o relatório do Cliente fica muito poluído. Preciso do desenvolvimento de uma ferramenta (Não sei qual o tipo de programa utilizado) no qual seleciono os apontamentos que se referem a determinado cliente e que no modo de impressão do relatório que vai para o cliente, apareça personalizado apenas os seus apontamentos.
No relatório anexo consta o numero o código da Conta Contábil, pensamos que talvez não precise dessa informação.

Quanto mais clean e objetivo melhor.
Temos também nossa arte e palheta de cores, que seria legal seguir o padrão.