Integração Excell-Corretora

Descrição inicial:

Set up cliente: cada CPF representará uma conta; cada conta terá uma configuração informando: patrimônio investido para gestão, histórico de depósitos e retiradas (data, hora, valor), conta corrente, perfil de investimento, percentuais de liquidez (subdividido em: imediata, datada, longo prazo); pra cada tipo de ativo a corretora correspondente e dados de acesso.

Set up sistema: por perfil de investimento ser possível configurar: percentuais máximos por estratégia, percentual máximo de ação, percentual máximo de títulos privados, percentual máximo de ouro, percentual máximo de dólar, percentual máximo de fundos estruturados, percentual máximo de opção...); Por ativo, tipos de ordens possíveis (default: a mercado).

Front end em vba de entrada de operações (compra e venda de ações, opções, títulos públicos, títulos privados, ouro, dólar, alugueis de ações, fundos estruturados), indicando estratégia, vínculo em caso de estratégias que impliquem combinação de mais de um ativo (long short - duas ações, financiamento uma ação e uma opção), Tipo de ordem

Operações deverão ser encaminhadas para corretora adequada

Armazenagem com cpf/ cnpj, corretora,  data, hora, tipo de estratégia, ativo, qtt, valor e status (ordenada, cancelada (níveis diferentes informados pela corretora), executada, executada parcialmente

deverá calcular para armazenagem custo de transação, imposto (regras disoiníveis site receita e serão discutidas comigo), qtt a partir de percentuais da ordem, do perfil, do preço e do patrimônio.

A discutir, mas provavelmente a solução precise ser executada por máquina virtual tipo Serviço Amazon. O front end seria a partir de um PC, mas as execuções seriam divididas em máquinas virtuais diferentes. Armazenagem centralizada em serviço de nuvem.


Deverá ser documentado:

1. Regras de negócio
2. Módulo: finalidade, entrada e saída
3.
Código (com comentários incluindo algoritmo e descrições para manutenções)
4. Outras informações relevantes