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Importação Automática de Extratos bancários em Delphi

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

USD 100 - 250

Possuo um ERP em Delphi Berlin;
Quero incluir em meu ERP a funcionalidade de importação automática e manual de extrato bancário. Igual ao software CONTAAZUL.
Quero ter a opção de extratos sincronizados automaticamente (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander) e a opção de importação manual de extrato bancário via arquivos em formato .OFX

Breve descrição das funcionalidades do ContaAzul que desejo fazer no meu sistema:
Importação Automática do Extrato Bancário
O ContaAzul possui uma aba chamada conciliação bancária, que possui a opção de sincronizar os dados automaticamente. Basta configurar a sua conta com as informações de acesso e de segurança e o software faz todo o trabalho com o mínimo de tempo, exibindo as possíveis divergências na tela.
É A forma mais recomendada por demandar o mínimo de tempo para ser realizada e facilitar ao máximo verificação de divergências nos lançamentos, lançamentos faltantes, lançamentos equivocados no sistema e conferência dos saldos bancários. Nesse processo não é preciso dar baixa nos títulos financeiros – ao conciliar os lançamentos, o ContaAzul dá a baixa de forma automática.
Os bancos cujos extratos são sincronizados automaticamente no ContaAzul são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander.
Importação manual do extrato bancário
Os bancos disponibilizam aos clientes um arquivo em formato .OFX, que contém informações sobre transações bancárias realizadas. O controle financeiro no ContaAzul permite importar esse arquivo no sistema, que realiza a sincronização com os lançamentos registrados no software.
Apesar de não ser tão prático quanto a importação automática - exige que você  baixe o extrato e importe o arquivo no software -, ainda é um processo muito ágil, que economiza longas horas se comparado a uma atualização manual de planilha de conciliação bancária.
A possibilidade de obter o extrato em .OFX existe no Banco de Brasília, Banrisul, Caixa Econômica, Citibank, HSBC, Sicoob, Viacredi, Banco do Nordeste, Banco Real, Banco Safra, Bancoob, Banestes, BankBoston, Banpara, BCN e Credisan.

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No meu sistema, tenho um arquivo de movimento de conta corrente FN_MOVIMENTO, um arquivo de contas a pagar/pagas FN_PAGAR. O contas a receber pode vir de FN_CHEQUE, FN_RECEBER e FN_CARTAO_ITENS.

O Serviço principal seria migrar o arquivo .OFX para o FN_MOVIMENTO, impedindo importação duplicada. Se o lançamento já estivesse feito, linkar. Caso contrário, criar o lançamento.


Depois desse serviço feito, a próxima etapa (que eu mesmo estou pensando em fazer, mas poderia ser terceirizado também) seria baseado na importação, sugerir a baixa de lançamentos de contas a pagar/receber, com confirmação manual do operador. Outro serviço, seria automaticamente, identificar lançamentos de tarifas e outros lançamentos bancários e lançá-los automaticamente com a devida classificação financeira.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Programação
Qual é o alcance do projeto? Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Experiência nesse tipo de projeto Sim (Eu já gerenciei esse tipo de projeto)
Funções necessárias Desenvolvedor

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias

Delphi ERP Gestão Financeira Informação Financeira Firebird

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