Automação Inteligente de Conciliação Bancária de Investimentos com Ia

O cliente, sócio de um multi family office, busca automatizar o processo de conciliação bancária de posições de investimentos. Atualmente, a equipe realiza manualmente a conferência das operações registradas em um sistema terceiro (que consolida portfólios de clientes) com os extratos de investimentos de diversas instituições financeiras, tanto no Brasil quanto no exterior. Este processo mensal envolve a verificação e correção de erros em produtos, valores, taxas, quantidades e a identificação de operações não lançadas. O objetivo é desenvolver uma solução que utilize inteligência artificial para ler e interpretar extratos bancários em PDF, identificar discrepâncias e automatizar a correção de erros no sistema consolidador existente. A solução deve priorizar a integração com as instituições financeiras para maximizar a automação e garantir a precisão dos dados. Este projeto exige o mais alto nível de sigilo e confidencialidade devido à natureza sensível das informações financeiras dos clientes.