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finance-management / accounting-1
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Necessito de um profissional com sólida expertise em finanças para desenvolver uma planilha detalhada de descasamento de fluxo de caixa. O projeto envolve a modelagem de um cenário específico onde um pagamento é realizado no período 1, o faturamento ocorre no início do período 2, e o recebimento efetivo se dá em 120 dias. Este ciclo se repete sucessivamente, exigindo uma projeção clara e precisa.
A planilha deve ser capaz de:
- Registrar pagamentos, faturamentos e recebimentos de forma organizada.
- Calcular o descasamento de fluxo de caixa entre as datas de pagamento e recebimento.
- Aplicar a atualização dos valores pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário) desde a data do pagamento até a data do efetivo recebimento, considerando o prazo fixo de 120 dias para cada ciclo.
Busco um freelancer com experiência comprovada em modelagem financeira e conhecimento aprofundado em indicadores econômicos como o CDI, garantindo a acurácia e a funcionalidade da ferramenta para análise e tomada de decisão.
Category Finance & Management
Subcategory Accounting
What do you need? For a startup
Delivery term: Not specified
Skills needed