Relatorio Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Estamos à procura de um profissional capacitado para auxiliar na elaboração do relatorio fluxo de caixa em Excel da nossa empresa, que opera sob o regime de lucro real. É Necessário enviar à contabilidade um relatório financeiro mensal detalhado, alinhado ao novo plano de contas contábeis da contabilidade.

Bancos:
Itáu: 2 Contas
Bradesco: 2 Contas
Inter: 1 Conta (Pouca Movimentação)
Safra: 1 Conta (pouca movimentação)
Mercado Pago: 1 Conta

Tarefas:

Descrição e Identificação dos Lançamentos:
-Identificar todas as operações bancárias de acordo com o documento de origem, tais como número de NF, Codigo Pedido, Recibo e outros, das contas mencionadas.
-Garantir que todos os recursos sejam registrados e categorizados conforme o plano de contas contábil.
-A estruturação do relatório deve ser clara e organizada, o que torna possível a análise por parte da contabilidade.
-Assegurar que o relatório esteja de acordo com os requisitos da contabilidade, facilitando o envio e a análise dos dados financeiros.

Conhecimentos Necessários:

-Experiência comprovada em conciliação bancária e elaboração de fluxo de caixa.
-Proficiência no uso do Excel para a criação de relatórios financeiros detalhados.
-Conhecimento em contabilidade e familiaridade com planos de contas.
-Atenção aos detalhes e precisão no registro e categorização das transações financeiras.