Criação de Projeção de Fluxo de Caixa Diário e Resumo Mensal em Planilha

O projeto consiste na criação de duas novas abas em uma planilha base existente. A primeira aba será uma projeção diária de fluxo de caixa para os meses de junho, julho e agosto. Esta projeção deverá ser atualizada automaticamente, refletindo as alterações nos dados de contas a pagar e recebíveis já presentes na planilha base. A segunda aba será um resumo mensal, que deverá somar as entradas, saídas e o saldo total por mês, com base nos dados do fluxo de caixa diário que será montado. É Fundamental que todas as atualizações sejam automáticas para garantir a eficiência e precisão do relatório.