Planilha para pagamento de contas e emprestimos

Preciso de uma planilha para organizar o pagamento de contas e de empréstimos que contenham os seguintes campos:

tab 01 contas a receber (tabela mensal (mês corrente copia e atualiza com mês anterior+alterações))
1. Descrição
2. Valor
3. Data receber
4. Data recebido
5. Valor recebido
6. Status (pendente/parcial/recebido)
7. Caixa disponível

tab 02 contas a pagar (tabela mensal (mês corrente copia e atualiza com mês anterior+alterações))

1. Nome do Credor (Organizar por prioridade)
2. Descrição
3. Data Inicio Divida
4. Data Final do Divida
7. Valor Inicial Divida
5. Juros
6. CET (txs, encargos, outros)
8. Total parcelas
9. Qtd parc paga (mes anterior + mes atual)
10. Qtd parc falta (mes anterior - mes atual)
11. Data pgt parcial (possibilidade de inserção de + de uma data parcial)
12. Total parcial pago (possibilidade de inserção de + de um pgt parcial)
13. Total mês pago
14. Total Divida Pago
15. Valor Pendente a Pagar (pendente do mes anterior - pgt do mes atual)
16. Status Mensal (Em atraso(Verm),Pendente(Amarelo),Parcial (Azul), Pago (verde))

DESTAQUE
A- GRAFICO Coluna (1.Nome do credor + 15.Valor Pendente a Pagar)
B- (direito superior): Dívida global (=soma(todos credor total pendente a pagar) 
c- (direito superior): caixa final (tab01(caixa disponível)-tab02(dívida global))
d- (direito superior): total anual pago (= soma anual de todos meses anteriores (total mês pago))

os campos são exemplificativos e estou aberto a sugestões.

Obrigado.