Projeção de Faturamento x Fluxo de caixa

Olá, estou precisando de alguém que monte uma projeção de faturamento e fluxo de caixa projetado para 24 meses com as premissas abaixo:

A empresa KWZ Peças LTDA. Deseja reinvestir toda a sua disponibilidade de caixa na compra de mercadorias, visando um crescimento constante no faturamento. Com base nas premissas abaixo, solicitamos uma planilha de análise com a projeção de faturamento da data inicial (D0) até os próximos 24 meses. Como as mercadorias vendidas são todas importadas, o prazo de recebimento da mercadoria (lead time) após seu pagamento é de 90 dias.

Premissas:
Faturamento inicial (3 primeiros meses): R$ 1.000.000/mês

Prazo Médio de Recebimento (pmr): 45 dias (50% no mês seguinte, 50% no segundo mês)

cmv (custo das mercadorias vendidas): 45% do faturamento

impostos sobre vendas: 16,5% do faturamento (pagamento no mês seguinte)

despesa fixa mensal: r$ 75.000

Estoque Inicial: R$ 2.000.000

Saldo Inicial de Caixa: R$ 100.000

Lead time para entrega das mercadorias: 90 dias

Objetivo:

Desenvolver uma planilha de projeção de faturamento para os próximos 24 meses, considerando as premissas fornecidas. A planilha deve incluir cálculos detalhados de faturamento, custos, impostos, e saldo de caixa ao longo do período.