Asistencia para la Organización y Documentación de Procesos de Cartera y Tesorería

Soy nuevo en el área de cartera y tesorería de una empresa y necesito ayuda para organizar y documentar los procesos clave del puesto. Actualmente, tengo notas dispersas en un cuaderno y busco una manera clara y sencilla de estructurar toda la información para facilitar mi aprendizaje y el desarrollo eficiente de mis actividades diarias. El objetivo es crear un sistema de organización que me permita entender mejor el puesto y priorizar mis tareas.

Las tareas y procesos a organizar incluyen, pero no se limitan a:
- Movimientos bancarios
- Recibos de caja
- Gestión de correos electrónicos relacionados con el puesto
- Autorización de clientes
- Notas de descuento de proveedores
- Pagos a proveedores
- Priorización general de todas las actividades

Se espera que el profesional me ayude a transformar estas notas en un formato estructurado y fácil de seguir, que pueda servir como guía mientras me adapto completamente al rol. La claridad y la simplicidad son fundamentales para esta organización. Lo. Busco es encontrar la manera que la IA me ayude a gestionar y optimizar tiempos con estas tareas y muchas otras más, manejamos un programa contable llamado oceanic. No se de que manera pueda vincular todo este caos y poder hacer que el trabajo sea más fácil de realizar y efectivo