Gestão Financeira e Conciliação Bancária Mensal para Startup

Uma startup de base tecnológica busca um especialista para aprimorar seu processo de gestão financeira e conciliação bancária, utilizando o Tiny ERP (Olist). O objetivo é executar mensalmente o fechamento financeiro, garantindo que as movimentações bancárias estejam corretamente registradas e conciliadas com o ERP, gerando informações confiáveis para gestão e tomada de decisão.

As principais atividades incluem:
1. Extratos bancários: Acessar as contas da empresa e baixar os extratos mensais em pdf e csv/ofx.
2. Conciliação: Confrontar entradas e saídas dos extratos bancários com os lançamentos do Tiny ERP, validando pagamentos, recebimentos, fornecedores, clientes, valores e datas.
3. Divergências: Identificar e tratar movimentações sem lançamento, lançamentos sem movimentação bancária, duplicidades, diferenças de valores ou outras inconsistências.
4. Fechamento mensal: Após a conciliação, validar os saldos e concluir o fechamento, garantindo que o ERP reflita corretamente a movimentação financeira da empresa.
5. Relatório gerencial: Apresentar mensalmente um resumo contendo total de entradas e saídas, resultado do período, saldo bancário, valores em investimentos/aplicações, disponibilidade financeira total e eventuais pendências identificadas.
6. Contas a receber: Gerar relatório de títulos vencidos ou em aberto e encaminhá-lo ao setor de cobrança para acompanhamento dos clientes.
7. Documentação: Organizar e arquivar extratos, arquivos de conciliação, relatórios e demais documentos utilizados no fechamento.

Este é um processo mensal e recorrente, a ser realizado no início do mês seguinte, preferencialmente até o 5º dia útil. O resultado esperado é ter uma visão financeira mensal confiável sobre entradas, saídas, caixa disponível, investimentos, valores a receber e pendências, com um processo padronizado e independente, reduzindo a necessidade de intervenção da diretoria no fechamento operacional.